EF6 – Le crédit documentaire

Maîtrise et optimisation

Objectifs

Une formation sur le crédit documentaire à l’issue de laquelle les participants seront aptes à : Maîtriser le rôle, les implications des principaux Incoterms® et leurs impacts dans le crédit documentaire. Déterminer les avantages et inconvénients du crédit documentaire, optimiser son montage. Gérer efficacement les crédits documentaires de la négociation à la réalisation. Remplir les principaux documents exigés pour les opérations de Commerce International. Connaître les principales irrégularités dans les documents et les solutions pour éviter les réserves des banques, causes de surcoûts ou de retard de paiement voire de non-paiement

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Public

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales à l’international.

Approche pédagogique

→ Balayage des outils, techniques, avantages et inconvénients, risques et opportunités, liés aux opérations de commerce international tout au long de l’opération.

Prérequis

Maîtrise des fondamentaux de l’international.

Évaluation et validation

→ Quiz en amont et en aval de la formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.
→ Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de session
→ Remise d’une attestation de fin de formation

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Formateur

Formateur

Après avoir exercé en tant que responsable export et trader dans des sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d’entreprise. C’est un spécialiste des aspects techniques de l’export et en particulier des techniques de paiement et de financement à l’international.

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Frannie Moulin

Le programme

Les principales méthodes de paiement utilisées dans le commerce international
  • Paiement d’avance
  • Open account
  • Les limites des instruments de paiement classiques
La remise documentaire
  • Les risques de la remise documentaire
  • Les précautions à prendre
Crédit documentaire (crédoc)
  • Les acteurs, le rôle des différentes banques
  • Les ouvertures SWIFT MT 700 – l’impact des changements intervenus dans les ouvertures SWIFT MT 700 depuis novembre 2018
  • La confirmation (confirmation classique, confirmation silencieuse, le ducroire)
  • Les différentes formes de réalisation (paiement à vue, différé, par acceptation, par négociation). Les conséquences pour l’exportateur.
  • L’impact des Règles et Usances Uniformes (RUU600) et des Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS 2013)
  • Étude de cas : lettre de crédit stand-by, L/Cs
  • Les risques de la procédure pour le vendeur
  • Précautions à prendre par le bénéficiaire à la notification ?
Le montage d’une opération à l’import
  • La demande d’ouverture du crédit par l’importateur
  • Les demandes d’amendements du vendeur
  • La levée des irrégularités
  • La letter Of Indemnity (L.O.I) pour absence de connaissement
  • Les risques de la procédure pour l’acheteur
Les Incoterms® 2020
  • Les 4 familles, la répartition des risques et des frais (rappels)
  • L’impact du choix de l’Incoterm® dans le crédit documentaire
Crédits documentaires spéciaux

Lettre de Crédit (L/C) «Red clause» et Lettre de Crédit (L/C) revolving

  • L’utilisation du «crédit transférable» et du «back to back « dans les opérations de négoce international
La lettre de crédit standby (L/C)
  • Comparatif lettre de crédit (L/C) classique et lettre de crédit (L/C) standby
  • Avantages et inconvénients
  • Exemples de standby
La réalisation du crédit : étape importante
  • Les documents de transport
  • Les différents types de documents de transport
  • Avantages et inconvénients des principaux documents de transport
  • L’impact des règles applicables : analyse, fonctions fondamentales, différents types de Bill of Lading (B/L)
  • Contrôle du Bill of Lading (B/L) par le bénéficiaire de la Lettre de Crédit (L/C)
  • Études de cas, analyses de Bill of Lading (B/Ls)
  • Analyse des autres documents
  • Le document d’assurance
  • Facture commerciale, certificat d’origine, autres documents
Comment faire en cas d’irrégularité ?
  • Les principales irrégularités rencontrées et les précautions à prendre
  • La position des banques
  • Les différentes options du bénéficiaire

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